Finalidade do fluxo de caixa

Contabilidade e Finanças

16/09/2015

• Planejar e controlar as entradas e saídas de caixa num período de tempo determinado.

• Auxiliar o empresário a tomar decisões antecipadas sobre a falta ou sobra de dinheiro na empresa.

• Verificar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira no período avaliado.

• Verificar se os recursos financeiros são suficientes para tocar o negócio em determinado período ou se há necessidade de obtenção de capital de giro.

• Planejar melhores políticas de prazos de pagamentos e recebimentos.

• Avaliar a capacidade de pagamento antes de assumir compromissos.

• Avaliar se o recebimento das vendas é suficiente para cobrir os gastos assumidos e previstos no período considerado.

• Avaliar o melhor momento para efetuar as reposições de estoque em função dos prazos de pagamento e da disponibilidade de caixa.

• Avaliar o momento mais favorável para realizar promoções de vendas visando melhorar o caixa da empresa.

A garantia de saúde financeira da empresa começa no controle das entradas e saídas de recursos. O empresário ou gestor que conseguir melhorar a gestão do caixa de sua empresa reduzirá significativamente a necessidade de buscar dinheiro emprestado.